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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 090.00 | 339 768.00 | 172 322.00 | 512 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 248.00 | 37 781.00 | 16 467.00 | 54 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 339.00 | 377 549.00 | 3 818 790.00 | 4 196 339.00 |
BT Marchandises | 480 175.00 | | 480 175.00 | 480 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 318.00 | 1 287.00 | 78 030.00 | 79 318.00 |
BZ Autres créances | 149 338.00 | | 149 339.00 | 149 338.00 |
CF Disponibilités | 422 766.00 | | 422 766.00 | 422 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 242.00 | 1 287.00 | 1 184 954.00 | 1 186 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 582.00 | 378 837.00 | 5 003 745.00 | 5 382 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 802.00 | 879 566.00 | | 1 247 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 308.00 | 368 236.00 | | 246 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 111.00 | 1 357 802.00 | | 1 604 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 914.00 | 2 249 531.00 | | 2 363 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 474.00 | 168 330.00 | | 77 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 495.00 | 789 725.00 | | 781 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 248.00 | 177 885.00 | | 157 248.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 10 013.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 633.00 | 3 395 487.00 | | 3 399 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 745.00 | 4 753 290.00 | | 5 003 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 714.00 | | 1 625.00 | 4 194 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 000.00 | | | 3 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 466.00 | | 1 625.00 | 510 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 248.00 | | 1.00 | 54 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 849.00 | 49 919.00 | | 289 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 849.00 | 49 919.00 | | 289 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 377 810.00 | | | 377 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | 1 322.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 391.00 | | 1 322.00 | 40 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 391.00 | | 1 322.00 | 40 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 496.00 | 781 496.00 | | 781 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
UX Autres créances clients | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
VB T. V. A. | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 914.00 | 281 095.00 | 1 148 697.00 | 2 363 914.00 |
VI Groupe et associés | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283 307.00 | | | 2 283 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 549.00 | 283 301.00 | 54 248.00 | 337 549.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 633.00 | 1 316 814.00 | 1 148 697.00 | 3 399 633.00 |