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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 329.00 | 390 095.00 | 123 234.00 | 513 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 302.00 | 37 781.00 | 16 521.00 | 54 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 632.00 | 427 876.00 | 3 769 755.00 | 4 197 632.00 |
BT Marchandises | 587 095.00 | | 587 095.00 | 587 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BZ Autres créances | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CF Disponibilités | 400 622.00 | | 400 622.00 | 400 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 765.00 | | 1 131 765.00 | 1 131 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 397.00 | 427 876.00 | 4 901 521.00 | 5 329 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 111.00 | 1 247 802.00 | | 1 444 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 767.00 | 246 308.00 | | 357 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 879.00 | 1 604 111.00 | | 1 911 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 543.00 | 2 363 914.00 | | 2 083 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 272.00 | 77 474.00 | | 47 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 274.00 | 781 495.00 | | 631 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 047.00 | 157 248.00 | | 173 047.00 |
EA Autres dettes | 54 504.00 | 19 500.00 | | 54 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 842.00 | 3 399 633.00 | | 2 989 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 521.00 | 5 003 745.00 | | 4 901 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 339.00 | | 1 293.00 | 4 196 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 000.00 | | | 3 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 091.00 | | 1 239.00 | 512 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 248.00 | | 54.00 | 54 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 768.00 | 50 327.00 | | 339 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 768.00 | 50 327.00 | | 339 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | | 1 288.00 | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 069.00 | | 1 288.00 | 39 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 069.00 | | 1 288.00 | 39 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 275.00 | 631 275.00 | | 631 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
UX Autres créances clients | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VB T. V. A. | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 543.00 | 283 273.00 | 1 101 631.00 | 2 083 543.00 |
VI Groupe et associés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 350.00 | 144 047.00 | 54 302.00 | 198 350.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 642.00 | 1 189 372.00 | 1 101 631.00 | 2 989 642.00 |