| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422.00 | 3 166.00 | 256.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422.00 | 3 166.00 | 256.00 | 3 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647 383.00 | | 5 647 383.00 | 5 647 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
BZ Autres créances | 433 489.00 | | 433 489.00 | 433 489.00 |
CF Disponibilités | 393 677.00 | | 393 677.00 | 393 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 991.00 | | 6 623 991.00 | 6 623 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 413.00 | 3 166.00 | 6 624 247.00 | 6 627 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
DH Report à nouveau | -451 843.00 | -286 586.00 | | -451 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 913.00 | -165 257.00 | | 249 913.00 |
DL TOTAL (I) | -105 221.00 | -355 133.00 | | -105 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 240.00 | 3 338 740.00 | | 3 241 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 690.00 | 600 008.00 | | 1 193 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 750.00 | 2 291 410.00 | | 2 202 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | 15 959.00 | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 467.00 | 6 246 117.00 | | 6 729 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 247.00 | 5 890 984.00 | | 6 624 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 522.00 | 4 600 482.00 | | 3 373 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 748.00 | | 435 748.00 | 435 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 748.00 | | 435 748.00 | 435 748.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 466.00 | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 466.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | -2 579.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 179.00 | 469.00 | | 438 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 267.00 | 165 726.00 | | 188 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 913.00 | -165 257.00 | | 249 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 444.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 444.00 | | 2 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 120.00 | 933 120.00 | | 933 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 750.00 | 2 202 750.00 | | 2 202 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
UX Autres créances clients | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
VB T. V. A. | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241 240.00 | 1 649 986.00 | 827 482.00 | 3 241 240.00 |
VI Groupe et associés | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 931.00 | 582 931.00 | | 582 931.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 467.00 | 4 877 643.00 | 827 482.00 | 6 729 467.00 |