| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 428.00 | 3 933.00 | 495.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428.00 | 3 933.00 | 495.00 | 4 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095 895.00 | | 3 095 895.00 | 3 095 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
BZ Autres créances | 724 888.00 | | 724 888.00 | 724 888.00 |
CF Disponibilités | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 041.00 | | 4 053 041.00 | 4 053 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 469.00 | 3 933.00 | 4 053 536.00 | 4 057 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 895.00 | 41 710.00 | | 455 895.00 |
DH Report à nouveau | | -201 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 362.00 | 616 115.00 | | -181 362.00 |
DL TOTAL (I) | 329 533.00 | 510 895.00 | | 329 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 264.00 | 1 530 518.00 | | 1 417 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 832.00 | 1 568 253.00 | | 2 281 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | 236 091.00 | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | | 66 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 724 003.00 | 3 453 627.00 | | 3 724 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 536.00 | 3 964 522.00 | | 4 053 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 619.00 | 2 377 067.00 | | 2 724 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 240.00 | 7 822.00 | | 20 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 240.00 | 7 822.00 | | 20 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 935.00 | 7 687.00 | | 19 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 789.00 | 5 007 825.00 | | 20 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 150.00 | 4 391 710.00 | | 202 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 362.00 | 616 115.00 | | -181 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 335.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 335.00 | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 832.00 | 2 281 832.00 | | 2 281 832.00 |
UX Autres créances clients | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
VB T. V. A. | 391 813.00 | 391 813.00 | | 391 813.00 |
VC Groupe et associés | 283 663.00 | 283 663.00 | | 283 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 264.00 | 417 880.00 | 619 384.00 | 1 417 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 111.00 | 888 111.00 | | 888 111.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 003.00 | 2 724 619.00 | 619 384.00 | 3 724 003.00 |