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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 428.00 | 3 598.00 | 830.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428.00 | 3 598.00 | 830.00 | 4 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426 463.00 | | 2 426 463.00 | 2 426 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
BZ Autres créances | 327 114.00 | | 327 114.00 | 327 114.00 |
CF Disponibilités | 1 058 118.00 | | 1 058 118.00 | 1 058 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 691.00 | | 3 963 691.00 | 3 963 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 119.00 | 3 598.00 | 3 964 522.00 | 3 968 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
DH Report à nouveau | -201 931.00 | -451 843.00 | | -201 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 115.00 | 249 913.00 | | 616 115.00 |
DL TOTAL (I) | 510 895.00 | -105 221.00 | | 510 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 518.00 | 3 241 240.00 | | 1 530 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | 1 193 690.00 | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 253.00 | 2 202 750.00 | | 1 568 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 091.00 | 24 907.00 | | 236 091.00 |
EA Autres dettes | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 627.00 | 6 729 467.00 | | 3 453 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 522.00 | 6 624 247.00 | | 3 964 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 013.00 | 5 138 213.00 | | 1 448 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 901 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 822.00 | 2 431.00 | | 7 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 822.00 | 2 431.00 | | 7 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | 2 431.00 | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 825.00 | 438 179.00 | | 5 007 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 710.00 | 188 267.00 | | 4 391 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 115.00 | 249 913.00 | | 616 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422.00 | | 1 006.00 | 3 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | | 1 006.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 431.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 431.00 | | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 253.00 | 1 568 253.00 | | 1 568 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
UX Autres créances clients | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
VB T. V. A. | 260 579.00 | | | 260 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 518.00 | 453 959.00 | 696 560.00 | 1 530 518.00 |
VI Groupe et associés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658 794.00 | | | 2 658 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 110.00 | 479 110.00 | | 479 110.00 |
VW T.V.A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 627.00 | 2 377 067.00 | 696 560.00 | 3 453 627.00 |