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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 209.00 | 36 673.00 | 128 535.00 | 165 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 034.00 | 36 673.00 | 161 361.00 | 198 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
BZ Autres créances | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 580.00 | 36 673.00 | 344 907.00 | 381 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 569.00 | | | -40 569.00 |
DL TOTAL (I) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 907.00 | | | 344 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 466.00 | | 929 466.00 | 929 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 466.00 | | 929 466.00 | 929 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 943.00 | | | -53 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 669.00 | | | 969 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 238.00 | | | 1 010 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 569.00 | | | -40 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 271.00 | | 98 763.00 | 139 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 198 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 165 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | | 92 983.00 | 112 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 046.00 | | 5 780.00 | 27 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 478.00 | 20 195.00 | 4 000.00 | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 20 195.00 | 4 000.00 | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
UX Autres créances clients | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 955.00 | 156 129.00 | 32 826.00 | 188 955.00 |
VW T.V.A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 577.00 | 296 577.00 | | 296 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
ST Autres comptes | 499 442.00 | | | 499 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 159.00 | | | 183 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 388.00 | | | 738 388.00 |