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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 243.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 148 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 278 571.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 634.00 | 44 329.00 | | 21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 885.00 | -22 695.00 | | -223 885.00 |
DL TOTAL (I) | -198 252.00 | 25 634.00 | | -198 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 028.00 | 22 218.00 | | 35 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 123.00 | 1 200.00 | | 34 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 91 359.00 | | 144 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 414.00 | 220 690.00 | | 263 414.00 |
EA Autres dettes | | 1 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 822.00 | 337 157.00 | | 476 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 571.00 | 362 791.00 | | 278 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 822.00 | 337 157.00 | | 476 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 760.00 | 22 218.00 | | 33 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 587 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 744.00 | 106 673.00 | | 11 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 911.00 | 106 673.00 | | 21 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 070.00 | 10 788.00 | | 18 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | 1.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 836.00 | 10 788.00 | | 21 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 95 886.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 525.00 | 1 080 798.00 | | 632 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 411.00 | 1 103 493.00 | | 856 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 885.00 | -22 695.00 | | -223 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 169.00 | | | 253 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 239 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 206 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 376.00 | 42 785.00 | 10 330.00 | 76 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 376.00 | 42 785.00 | 10 330.00 | 76 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
UX Autres créances clients | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VB T. V. A. | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 248.00 | 129 423.00 | 32 826.00 | 162 248.00 |
VW T.V.A. | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 822.00 | 476 822.00 | | 476 822.00 |