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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 248.00 | 147 819.00 | 58 429.00 | 206 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 074.00 | 147 819.00 | 91 254.00 | 239 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BZ Autres créances | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CF Disponibilités | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 490.00 | | 228 490.00 | 228 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 564.00 | 147 819.00 | 319 745.00 | 467 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 252.00 | | | -202 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | -189 949.00 | | | -189 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 789.00 | | | 284 789.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 694.00 | | | 509 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 745.00 | | | 319 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 694.00 | | | 509 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 766.00 | | 476 766.00 | 476 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 766.00 | | 476 766.00 | 476 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 459.00 | | | 526 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 156.00 | | | 518 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 074.00 | | | 239 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 831.00 | 38 988.00 | | 108 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 831.00 | 38 988.00 | | 108 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
UX Autres créances clients | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VI Groupe et associés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 449.00 | 133 624.00 | 32 826.00 | 166 449.00 |
VW T.V.A. | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 694.00 | 509 694.00 | | 509 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
ST Autres comptes | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
YT Sous‐traitance | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 056.00 | | | 315 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |