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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 10 644.00 | 7 064.00 | 17 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 145.00 | 11 080.00 | 7 065.00 | 18 145.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
110 Total général Actif | 50 157.00 | 11 080.00 | 39 077.00 | 50 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 932.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 445.00 | 46 140.00 | | 52 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 445.00 | 54 072.00 | | 52 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 696.00 | 1 513.00 | | 5 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 250.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 27 654.00 | 22 243.00 | | 27 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 202.00 | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 761.00 | 9 608.00 | | 2 761.00 |
252 Charges sociales | 997.00 | 1 978.00 | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 5 023.00 | | 5 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 401.00 | 40 817.00 | | 42 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 044.00 | 13 255.00 | | 10 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 988.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 234.00 | 11 268.00 | | 8 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |