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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 881.00 | 11 750.00 | 19 131.00 | 30 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 317.00 | 12 186.00 | 19 131.00 | 31 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
110 Total général Actif | 50 794.00 | 12 186.00 | 38 609.00 | 50 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 17 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 832.00 | 4 490.00 | | 3 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 877.00 | 40 476.00 | | 65 877.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 709.00 | 44 997.00 | | 69 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 928.00 | 8 000.00 | | 11 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -1 550.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 36 268.00 | 22 836.00 | | 36 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 831.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 933.00 | 2 569.00 | | 2 933.00 |
252 Charges sociales | 1 567.00 | 1 751.00 | | 1 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 347.00 | 6 981.00 | | 6 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 859.00 | 41 416.00 | | 59 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 850.00 | 3 581.00 | | 9 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 1 710.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 532.00 | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 118.00 | 1 339.00 | | 8 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |