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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 5 403.00 | 16 220.00 | 21 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 059.00 | 5 839.00 | 16 220.00 | 22 059.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
084 Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
110 Total général Actif | 36 633.00 | 5 839.00 | 30 795.00 | 36 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 476.00 | 52 445.00 | | 40 476.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 997.00 | 52 445.00 | | 44 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000.00 | 5 696.00 | | 8 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | -850.00 | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 412.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 836.00 | 27 654.00 | | 22 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 344.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 569.00 | 2 761.00 | | 2 569.00 |
252 Charges sociales | 1 751.00 | 997.00 | | 1 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 981.00 | 5 386.00 | | 6 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 416.00 | 42 401.00 | | 41 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 581.00 | 10 044.00 | | 3 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 710.00 | 315.00 | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 1 495.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 339.00 | 8 234.00 | | 1 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |