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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 388 357.00 | 367 676.00 | 20 681.00 | 388 357.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 397.00 | 367 676.00 | 20 721.00 | 388 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
072 Créances – Autres | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
084 Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 187.00 | | 150 187.00 | 150 187.00 |
110 Total général Actif | 538 584.00 | 367 676.00 | 170 908.00 | 538 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 095.00 | | | 298 095.00 |
222 Production stockée | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
252 Charges sociales | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 729.00 | | | -31 729.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 483.00 | | | -20 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 180.00 | | | 390 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |