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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 456.00 | 68 012.00 | 443.00 | 68 456.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 496.00 | 68 012.00 | 483.00 | 68 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
110 Total général Actif | 175 185.00 | 68 012.00 | 107 173.00 | 175 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
222 Production stockée | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
242 Autres charges externes. | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
252 Charges sociales | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 768.00 | | | -23 768.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 397.00 | | | 388 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |