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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 236.00 | 55 295.00 | 11 940.00 | 67 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 236.00 | 55 295.00 | 11 940.00 | 67 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
110 Total général Actif | 164 736.00 | 55 295.00 | 109 440.00 | 164 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 582.00 | | | 223 582.00 |
222 Production stockée | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 259.00 | | | 259.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 813.00 | | | 206 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 778.00 | | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 477.00 | | | 209 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |