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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 3 829.00 | 3 343.00 | 7 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 171.00 | 3 829.00 | 3 343.00 | 7 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 645.00 | | 288 645.00 | 288 645.00 |
BZ Autres créances | 451 271.00 | 97 010.00 | 354 260.00 | 451 271.00 |
CF Disponibilités | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 889.00 | 97 010.00 | 751 879.00 | 848 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 061.00 | 100 839.00 | 755 222.00 | 856 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -115 668.00 | -127 495.00 | | -115 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 337.00 | 11 827.00 | | 19 337.00 |
DL TOTAL (I) | -96 331.00 | -115 668.00 | | -96 331.00 |
DP Provisions pour risques | 393.00 | | | 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 457.00 | 58 018.00 | | 57 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 850.00 | 58 018.00 | | 57 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 2 249.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 120.00 | 151 275.00 | | 164 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 376.00 | 322 288.00 | | 530 376.00 |
EA Autres dettes | 99 157.00 | 67 292.00 | | 99 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 703.00 | 543 105.00 | | 793 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 222.00 | 485 455.00 | | 755 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 703.00 | 543 105.00 | | 793 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 555 574.00 | | 3 555 574.00 | 3 555 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 046.00 | | 3 617 046.00 | 3 617 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686.00 | 1 751.00 | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 1 751.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 812.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 812.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 358.00 | 939.00 | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 770.00 | 3 540 645.00 | | 3 657 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 433.00 | 3 528 818.00 | | 3 638 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 337.00 | 11 827.00 | | 19 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471.00 | | 4 000.00 | 7 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 1 323.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 323.00 | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 018.00 | 9 735.00 | 9 903.00 | 58 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 018.00 | 106 745.00 | 9 903.00 | 58 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 745.00 | 9 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 120.00 | 164 120.00 | | 164 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 416.00 | 381 416.00 | | 381 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
UX Autres créances clients | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 266.00 | | | 436 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 915.00 | 739 915.00 | | 739 915.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 703.00 | 793 703.00 | | 793 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |