| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | 1 919.00 | 1 259.00 | 3 178.00 |
BF Prêts | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 420.00 | 9 090.00 | 4 329.00 | 13 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 552 977.00 | | 552 977.00 | 552 977.00 |
CF Disponibilités | 457 022.00 | | 457 022.00 | 457 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 523.00 | | 1 066 523.00 | 1 066 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 943.00 | 9 090.00 | 1 070 853.00 | 1 079 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -79 612.00 | -82 929.00 | | -79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 359.00 | 3 318.00 | | -14 359.00 |
DL TOTAL (I) | -93 971.00 | -79 612.00 | | -93 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 837.00 | 42 281.00 | | 49 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 837.00 | 42 281.00 | | 49 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 845.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 680.00 | 211 453.00 | | 233 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 227.00 | 582 502.00 | | 723 227.00 |
EA Autres dettes | 157 625.00 | 64 282.00 | | 157 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 987.00 | 859 082.00 | | 1 114 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 853.00 | 821 751.00 | | 1 070 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 422 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 423 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 818.00 | 7 963.00 | | 27 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 818.00 | 162 465.00 | | 27 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | 213 727.00 | | 7 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 213 727.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 372.00 | -51 262.00 | | 20 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 254.00 | 4 333 312.00 | | 4 481 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 613.00 | 4 329 994.00 | | 4 495 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 359.00 | 3 318.00 | | -14 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 685.00 | | 3 885.00 | 12 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 13 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | | 1 215.00 | 9 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 2 670.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218.00 | 872.00 | 9 090.00 | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218.00 | 872.00 | 9 090.00 | 8 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 281.00 | 7 555.00 | | 42 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 281.00 | 7 555.00 | | 42 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 680.00 | 233 680.00 | | 233 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 885.00 | 230 885.00 | | 230 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 671.00 | 486 671.00 | | 486 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
UP Prêts | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 574.00 | -4 574.00 | | -4 574.00 |
VC Groupe et associés | 208 419.00 | 208 419.00 | | 208 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 133.00 | 349 133.00 | | 349 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 047.00 | 556 047.00 | | 556 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 987.00 | 1 114 987.00 | | 1 114 987.00 |