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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 786.00 | 1 583.00 | 4 369.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350.00 | 9 958.00 | 2 393.00 | 12 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 639.00 | | 253 639.00 | 253 639.00 |
BZ Autres créances | 416 827.00 | | 416 827.00 | 416 827.00 |
CF Disponibilités | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 908.00 | | 798 908.00 | 798 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 258.00 | 9 958.00 | 801 301.00 | 811 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -93 971.00 | -79 612.00 | | -93 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | -14 359.00 | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | -76 994.00 | -93 971.00 | | -76 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 751.00 | 49 837.00 | | 65 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 751.00 | 49 837.00 | | 65 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 455.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 476.00 | 233 680.00 | | 147 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 166.00 | 723 227.00 | | 662 166.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 157 625.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 544.00 | 1 114 987.00 | | 812 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 301.00 | 1 070 853.00 | | 801 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 674 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 674 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 27 818.00 | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 27 818.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 999.00 | 7 445.00 | | 11 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999.00 | 7 445.00 | | 11 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 694.00 | 20 372.00 | | -8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 206.00 | 4 481 254.00 | | 4 686 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 229.00 | 4 495 613.00 | | 4 669 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | -14 359.00 | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 419.00 | | 1 791.00 | 13 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | | 1 191.00 | 10 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 600.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | 867.00 | 9 957.00 | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 867.00 | 9 957.00 | 9 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 837.00 | 15 914.00 | 65 751.00 | 49 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 837.00 | 15 914.00 | 65 751.00 | 49 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 985.00 | 243 985.00 | | 243 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 505.00 | 415 505.00 | | 415 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UP Prêts | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 253 639.00 | 253 639.00 | | 253 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 246.00 | -1 246.00 | | -1 246.00 |
VC Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 655.00 | 376 655.00 | | 376 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 276.00 | 671 276.00 | | 671 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 544.00 | 812 544.00 | | 812 544.00 |