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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 5 502.00 | 10 940.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 693.00 | 3 720.00 | 17 973.00 | 21 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 235.00 | 9 222.00 | 108 013.00 | 117 235.00 |
BT Marchandises | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 678.00 | | 263 678.00 | 263 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 913.00 | 9 222.00 | 371 691.00 | 380 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 545.00 | 56 491.00 | | 91 545.00 |
DL TOTAL (I) | 158 035.00 | 66 491.00 | | 158 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 499.00 | 95 164.00 | | 80 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | 16 665.00 | | 16 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 1 511.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 26 805.00 | | 57 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 929.00 | 28 567.00 | | 57 929.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 656.00 | 168 832.00 | | 213 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 691.00 | 235 323.00 | | 371 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 919.00 | 88 333.00 | | 147 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 142.00 | | 5 093.00 | 112 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | 5 093.00 | 33 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 5 489.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 5 489.00 | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VB T. V. A. | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 499.00 | 14 762.00 | 62 971.00 | 80 499.00 |
VI Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 861.00 | 147 124.00 | 62 971.00 | 212 861.00 |