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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 13 160.00 | 5 332.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 301.00 | 10 437.00 | 28 864.00 | 39 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 894.00 | 23 597.00 | 113 297.00 | 136 894.00 |
BT Marchandises | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 933.00 | | 475 933.00 | 475 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 828.00 | 23 597.00 | 589 231.00 | 612 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 105.00 | 147 035.00 | | 259 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 314.00 | 112 069.00 | | 155 314.00 |
DL TOTAL (I) | 425 418.00 | 270 105.00 | | 425 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 593.00 | 65 737.00 | | 50 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 232.00 | 18 081.00 | | 21 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 43 366.00 | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | 52 157.00 | | 46 487.00 |
EA Autres dettes | | 4 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 812.00 | 184 274.00 | | 163 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 231.00 | 454 379.00 | | 589 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 756.00 | 133 681.00 | | 128 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 786.00 | | 16 408.00 | 121 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 136 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 57 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 685.00 | | 16 407.00 | 42 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 492.00 | 8 794.00 | 689.00 | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | 8 794.00 | 689.00 | 15 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 593.00 | 15 536.00 | 35 057.00 | 50 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 812.00 | 128 756.00 | 35 057.00 | 163 812.00 |