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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 062.00 | 18 796.00 | 1 266.00 | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 710.00 | 25 468.00 | 59 242.00 | 84 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 875.00 | 44 264.00 | 139 611.00 | 183 875.00 |
BT Marchandises | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CF Disponibilités | 509 342.00 | | 509 342.00 | 509 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 265.00 | | 729 265.00 | 729 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 139.00 | 44 264.00 | 868 876.00 | 913 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 766.00 | 414 418.00 | | 551 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 292.00 | 137 348.00 | | 148 292.00 |
DL TOTAL (I) | 711 058.00 | 562 766.00 | | 711 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 119.00 | 35 058.00 | | 19 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 180.00 | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 53 690.00 | | 45 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 608.00 | 38 548.00 | | 73 608.00 |
EA Autres dettes | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 817.00 | 127 476.00 | | 157 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 876.00 | 690 243.00 | | 868 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 050.00 | 108 357.00 | | 155 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 465.00 | | 30 409.00 | 153 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 362.00 | | 30 409.00 | 74 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 393.00 | 10 871.00 | | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 10 871.00 | | 33 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 118.00 | 16 352.00 | 2 766.00 | 19 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VW T.V.A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 623.00 | 154 857.00 | 2 766.00 | 157 623.00 |