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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701.00 | 413.00 | 288.00 | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 10.00 | 906.00 | 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782.00 | 423.00 | 1 359.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 576.00 | | 186 576.00 | 186 576.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 674.00 | | 224 674.00 | 224 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 456.00 | 423.00 | 226 033.00 | 226 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | 26 749.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 38 580.00 | 36 749.00 | | 38 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 482.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | 134 533.00 | | 104 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 071.00 | 15 955.00 | | 59 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 453.00 | 162 919.00 | | 187 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 033.00 | 199 668.00 | | 226 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 453.00 | 162 919.00 | | 187 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 618.00 | | 254 618.00 | 254 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 618.00 | | 254 618.00 | 254 618.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 2.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 2.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -2.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 4 702.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 643.00 | 221 199.00 | | 254 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 812.00 | 194 450.00 | | 252 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | 26 749.00 | | 1 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866.00 | | 916.00 | 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | | | 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 244.00 | | 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179.00 | 234.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 186 576.00 | | | 186 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 946.00 | 223 781.00 | 165.00 | 223 946.00 |
VW T.V.A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 2 270.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 36 005.00 | 7 138.00 | | 36 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 699.00 | 660.00 | | 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 146 087.00 | 145 661.00 | | 146 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 334.00 | 35 730.00 | | 47 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 750.00 | 33 248.00 | | 26 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 651.00 | 155 729.00 | | 190 651.00 |