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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 050.00 | 14 515.00 | 46 535.00 | 61 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 914.00 | 694.00 | 1 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 909.00 | 16 130.00 | 173 780.00 | 189 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 348.00 | | 142 348.00 | 142 348.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 539.00 | 16 130.00 | 334 410.00 | 350 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 150.00 | 28 580.00 | | 20 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 124.00 | -7 430.00 | | 15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 46 274.00 | 31 150.00 | | 46 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 47 509.00 | | 42 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | 80 608.00 | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 181 032.00 | 210 000.00 | | 181 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 136.00 | 338 117.00 | | 288 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 410.00 | 369 267.00 | | 334 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 023.00 | 138 117.00 | | 145 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | 803.00 | | 5 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | 745.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 562.00 | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 562.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | 442.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 263.00 | 237 201.00 | | 234 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 139.00 | 244 631.00 | | 219 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 124.00 | -7 430.00 | | 15 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 367.00 | | 39 543.00 | 150 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | | | 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | 1 550.00 | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 001.00 | | 35 793.00 | 90 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2 200.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 12 364.00 | | 3 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | 54.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 11 712.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 598.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 032.00 | 37 919.00 | 143 113.00 | 181 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
VW T.V.A. | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 136.00 | 145 023.00 | 143 113.00 | 288 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 1 265.00 | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 8 328.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 93 442.00 | 86 193.00 | | 93 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 864.00 | 1 146.00 | | 6 864.00 |
YT Sous‐traitance | 17 719.00 | 40 461.00 | | 17 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 1 265.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 469.00 | 18 870.00 | | 51 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 656.00 | 9 618.00 | | 10 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 708.00 | 136 128.00 | | 121 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |