| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 550.00 | 26 290.00 | 36 260.00 | 62 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 1 866.00 | 1 158.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 198.00 | 1 218.00 | 1 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 583.00 | | 233 583.00 | 233 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 639.00 | 29 055.00 | 274 584.00 | 303 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 452.00 | 29 055.00 | 422 397.00 | 451 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 274.00 | 20 150.00 | | 35 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 871.00 | 15 124.00 | | 26 871.00 |
DL TOTAL (I) | 73 145.00 | 46 274.00 | | 73 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | 12 230.00 | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 321.00 | 452.00 | | 36 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | 42 833.00 | | 96 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 675.00 | 51 588.00 | | 54 675.00 |
EA Autres dettes | 149 125.00 | 181 032.00 | | 149 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 252.00 | 288 136.00 | | 349 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 397.00 | 334 410.00 | | 422 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 243.00 | 145 023.00 | | 243 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 825.00 | 11 777.00 | | 11 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 353.00 | | 268 353.00 | 268 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 353.00 | | 268 353.00 | 268 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 5 396.00 | | 5 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | 1 374.00 | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 2 521.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 2 521.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | -2 521.00 | | 3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 1 756.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 596.00 | 234 263.00 | | 387 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 725.00 | 219 139.00 | | 360 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 871.00 | 15 124.00 | | 26 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 909.00 | | 113 730.00 | 189 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | | | 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 050.00 | | 1 500.00 | 61 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 794.00 | | 112 230.00 | 125 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 12 925.00 | | 16 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 11 775.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 1 150.00 | | 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 125.00 | 43 116.00 | 106 009.00 | 149 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VI Groupe et associés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 252.00 | 243 243.00 | 106 009.00 | 349 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 2 092.00 | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | 3 683.00 | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 236 963.00 | 93 442.00 | | 236 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 871.00 | 6 864.00 | | 16 871.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | 17 719.00 | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 352.00 | 2 092.00 | | 1 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 480.00 | 51 469.00 | | 4 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 846.00 | 10 656.00 | | 35 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 579.00 | 121 708.00 | | 260 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |