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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DL TOTAL (I) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 568.00 | 8 989.00 | 43 579.00 | 52 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 863.00 | 47 283.00 | 43 579.00 | 90 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |