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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BZ Autres créances | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 759.00 | 9 242.00 | 33 516.00 | 42 759.00 |
VI Groupe et associés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 889.00 | 56 373.00 | 33 516.00 | 89 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332.00 | | | 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |