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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BZ Autres créances | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 690.00 | | 130 690.00 | 130 690.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 516.00 | 9 290.00 | 24 225.00 | 33 516.00 |
VI Groupe et associés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 389.00 | 60 163.00 | 24 225.00 | 84 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467.00 | | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |