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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
AN Terrains | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
AP Constructions | 2 252 500.00 | 128 857.00 | 2 123 643.00 | 2 252 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 913.00 | 19 752.00 | 141 160.00 | 160 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 537.00 | 159 559.00 | 2 724 978.00 | 2 884 537.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 399.00 | 6 964.00 | 61 435.00 | 68 399.00 |
BZ Autres créances | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 991.00 | 6 964.00 | 220 027.00 | 226 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 528.00 | 166 523.00 | 2 945 005.00 | 3 111 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DG Autres réserves | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
DH Report à nouveau | 494 331.00 | 640 220.00 | | 494 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 460.00 | -145 889.00 | | 25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 745 299.00 | 719 840.00 | | 745 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 798.00 | 2 109 772.00 | | 1 985 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 204.00 | 87 430.00 | | 92 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 555.00 | 166 194.00 | | 50 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 992.00 | 112 258.00 | | 52 992.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 706.00 | 2 475 654.00 | | 2 199 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 005.00 | 3 195 494.00 | | 2 945 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 196.00 | 479 438.00 | | 340 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 732.00 | | 1 047 732.00 | 1 047 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 732.00 | | 1 047 732.00 | 1 047 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 36 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | -72 507.00 | | 27 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 521.00 | 1 074 803.00 | | 1 056 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 061.00 | 1 220 693.00 | | 1 031 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 460.00 | -145 889.00 | | 25 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 974.00 | | 436 063.00 | 2 845 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 500.00 | | 2 884 537.00 | 397 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 500.00 | | 2 810 913.00 | 397 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 481.00 | | 435 931.00 | 2 772 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 005.00 | | 131.00 | 51 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 543.00 | 97 016.00 | | 62 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 593.00 | 97 016.00 | | 51 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 5 458.00 | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 5 458.00 | | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 5 458.00 | | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
UX Autres créances clients | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 798.00 | 126 288.00 | 667 672.00 | 1 985 798.00 |
VI Groupe et associés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 707.00 | 169 571.00 | 51 136.00 | 220 707.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 706.00 | 340 196.00 | 667 672.00 | 2 199 706.00 |