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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 16 809.00 | 15 036.00 | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
AN Terrains | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
AP Constructions | 2 252 500.00 | 309 057.00 | 1 943 443.00 | 2 252 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 913.00 | 50 980.00 | 109 932.00 | 160 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 432.00 | 376 846.00 | 2 528 586.00 | 2 905 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 576.00 | 376 846.00 | 2 910 730.00 | 3 287 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DG Autres réserves | 558 645.00 | 36 472.00 | | 558 645.00 |
DH Report à nouveau | | 519 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 684.00 | 38 096.00 | | -28 684.00 |
DL TOTAL (I) | 718 997.00 | 783 395.00 | | 718 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 867.00 | 1 859 510.00 | | 1 730 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 418.00 | 92 204.00 | | 130 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 233.00 | 113 820.00 | | 156 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 597.00 | 101 538.00 | | 81 597.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 127.00 | 84 370.00 | | 88 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 733.00 | 2 251 443.00 | | 2 191 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 730.00 | 3 034 838.00 | | 2 910 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 911.00 | 520 577.00 | | 591 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 456.00 | | 1 102 456.00 | 1 102 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 456.00 | | 1 102 456.00 | 1 102 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 573.00 | |
GE Autres charges | | | 37 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 55.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 55.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -55.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 28 620.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 036.00 | 1 067 173.00 | | 1 103 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 720.00 | 1 029 077.00 | | 1 131 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 684.00 | 38 096.00 | | -28 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 722.00 | | 20 895.00 | 2 891 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 2 905 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 2 810 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | 20 895.00 | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 098.00 | | | 2 818 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 273.00 | 111 573.00 | | 265 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 5 859.00 | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 323.00 | 105 714.00 | | 254 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
UX Autres créances clients | 116 970.00 | 116 970.00 | | 116 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VC Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 867.00 | 131 045.00 | 549 085.00 | 1 730 867.00 |
VI Groupe et associés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 343.00 | 180 207.00 | 51 136.00 | 231 343.00 |
VW T.V.A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 733.00 | 591 911.00 | 549 085.00 | 2 191 733.00 |