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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
AN Terrains | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
AP Constructions | 2 252 500.00 | 218 957.00 | 2 033 543.00 | 2 252 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 913.00 | 35 366.00 | 125 546.00 | 160 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 722.00 | 265 273.00 | 2 626 449.00 | 2 891 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 389.00 | | 408 389.00 | 408 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 111.00 | 265 273.00 | 3 034 838.00 | 3 300 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DG Autres réserves | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
DH Report à nouveau | 519 790.00 | 494 331.00 | | 519 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | 25 460.00 | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 783 395.00 | 745 299.00 | | 783 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 510.00 | 1 985 798.00 | | 1 859 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 820.00 | 50 555.00 | | 113 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 538.00 | 52 992.00 | | 101 538.00 |
EA Autres dettes | | 18 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 443.00 | 2 199 706.00 | | 2 251 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 838.00 | 2 945 005.00 | | 3 034 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 577.00 | 340 196.00 | | 520 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 774.00 | | 1 058 774.00 | 1 058 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 774.00 | | 1 058 774.00 | 1 058 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 34.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 34.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 6 805.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | 27 143.00 | | 28 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 173.00 | 1 056 521.00 | | 1 067 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 077.00 | 1 031 061.00 | | 1 029 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 096.00 | 25 460.00 | | 38 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 537.00 | | 7 185.00 | 2 884 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 913.00 | | 7 185.00 | 2 810 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 559.00 | 105 714.00 | | 159 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 609.00 | 105 714.00 | | 148 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
UX Autres créances clients | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 510.00 | 128 644.00 | 680 129.00 | 1 859 510.00 |
VI Groupe et associés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 138.00 | 195 002.00 | 51 136.00 | 246 138.00 |
VW T.V.A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 443.00 | 520 577.00 | 680 129.00 | 2 251 443.00 |