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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 884.00 | 177 969.00 | 61 915.00 | 239 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 236.00 | 21 516.00 | 5 720.00 | 27 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 193.00 | 207 020.00 | 69 173.00 | 276 193.00 |
BT Marchandises | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 906.00 | 2 250.00 | 167 656.00 | 169 906.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 671.00 | 2 250.00 | 302 421.00 | 304 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 864.00 | 209 270.00 | 371 594.00 | 580 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 37 514.00 | 44 972.00 | | 37 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | -7 458.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 84 929.00 | 59 515.00 | | 84 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 040.00 | 93 307.00 | | 55 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 2 547.00 | | 11 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 94 849.00 | | 120 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 488.00 | 76 780.00 | | 89 488.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 2 259.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 665.00 | 269 743.00 | | 286 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 594.00 | 329 257.00 | | 371 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 111.00 | | 8 581.00 | 268 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 276 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 319.00 | | 8 431.00 | 261 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 150.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 554.00 | 19 013.00 | 10 547.00 | 198 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | 499.00 | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 149.00 | 19 013.00 | 10 048.00 | 193 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 2 250.00 | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 2 250.00 | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 2 250.00 | 553.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 040.00 | 23 791.00 | 31 249.00 | 55 040.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VP Divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 405.00 | 213 868.00 | 1 537.00 | 215 405.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 458.00 | 255 209.00 | 31 249.00 | 286 458.00 |