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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 170.00 | 106.00 | 5 276.00 |
AP Constructions | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 342.00 | 170 485.00 | 49 857.00 | 220 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 20 086.00 | 3 517.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 388.00 | 198 371.00 | 55 017.00 | 253 388.00 |
BT Marchandises | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 107.00 | 1 117.00 | 182 989.00 | 184 107.00 |
BZ Autres créances | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 021.00 | 1 117.00 | 290 904.00 | 292 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 409.00 | 199 488.00 | 345 921.00 | 545 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 62 928.00 | 37 514.00 | | 62 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 540.00 | 25 414.00 | | 15 540.00 |
DL TOTAL (I) | 100 469.00 | 84 929.00 | | 100 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 999.00 | 55 040.00 | | 59 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376.00 | 11 959.00 | | 10 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 779.00 | 207.00 | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 120 220.00 | | 92 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 040.00 | 89 488.00 | | 73 040.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 9 751.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 452.00 | 286 665.00 | | 245 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 921.00 | 371 594.00 | | 345 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 193.00 | | 2 370.00 | 276 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 175.00 | 253 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 096.00 | 246 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | 449.00 | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 750.00 | | 1 921.00 | 269 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 020.00 | 16 326.00 | 24 976.00 | 207 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 343.00 | 79.00 | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 114.00 | 15 983.00 | 24 897.00 | 202 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 182 766.00 | | | 182 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 419.00 | 27 922.00 | 17 497.00 | 45 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VP Divers | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 369.00 | 218 832.00 | 1 537.00 | 220 369.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 673.00 | 221 176.00 | 17 497.00 | 238 673.00 |