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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 4 201.00 | 1 021.00 | 5 222.00 |
AP Constructions | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 359.00 | 189 606.00 | 70 752.00 | 260 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 256.00 | 23 867.00 | 19 389.00 | 43 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 002.00 | 220 303.00 | 92 700.00 | 313 002.00 |
BT Marchandises | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 346.00 | 1 117.00 | 193 229.00 | 194 346.00 |
BZ Autres créances | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 786.00 | 1 117.00 | 437 669.00 | 438 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 789.00 | 221 420.00 | 530 369.00 | 751 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 100 378.00 | 78 468.00 | | 100 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 038.00 | 21 910.00 | | -15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 107 341.00 | 122 379.00 | | 107 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 768.00 | 33 055.00 | | 177 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | 14 012.00 | | 14 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 315.00 | 72 789.00 | | 162 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | 74 010.00 | | 64 294.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 6 007.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 028.00 | 199 873.00 | | 423 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 369.00 | 322 252.00 | | 530 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 782.00 | | 73 019.00 | 254 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 798.00 | 313 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 306 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | 1 245.00 | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 968.00 | | 71 774.00 | 247 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 902.00 | 21 199.00 | 14 798.00 | 213 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 224.00 | 1 299.00 | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 626.00 | 20 975.00 | 13 499.00 | 208 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 479.00 | 23 422.00 | 142 320.00 | 185 479.00 |
VI Groupe et associés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 011.00 | 222 474.00 | 1 537.00 | 224 011.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 284.00 | 268 227.00 | 142 320.00 | 430 284.00 |