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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 146.00 | 225 885.00 | 47 260.00 | 273 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 249.00 | 3 897 224.00 | 1 430 024.00 | 5 327 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 798.00 | 241 542.00 | 46 255.00 | 287 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 970.00 | 4 364 653.00 | 1 664 316.00 | 6 028 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 544.00 | | 1 120 544.00 | 1 120 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 161 878.00 | 486.00 | 21 161 392.00 | 21 161 878.00 |
BZ Autres créances | 23 338 332.00 | | 23 338 332.00 | 23 338 332.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 333.00 | | 265 333.00 | 265 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 890 906.00 | 486.00 | 45 890 420.00 | 45 890 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 919 877.00 | 4 365 139.00 | 47 554 737.00 | 51 919 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 84 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 938.00 | 147 000.00 | | 176 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 938.00 | 231 000.00 | | 270 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 266 659.00 | 24 564 443.00 | | 36 266 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 673 356.00 | 10 473 506.00 | | 10 673 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 226.00 | 500 174.00 | | 300 226.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 7 046 106.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 243 799.00 | 42 585 599.00 | | 47 243 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 554 737.00 | 42 856 599.00 | | 47 554 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 243 799.00 | 42 585 599.00 | | 47 243 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 974 385.00 | 1 826 333.00 | 3 800 718.00 | 1 974 385.00 |
FG Production vendue services | 176 114 666.00 | 34 428 867.00 | 210 543 534.00 | 176 114 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 089 051.00 | 36 255 201.00 | 214 344 253.00 | 178 089 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 347 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 768 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 373 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 937 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 857 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 810 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 435.00 | 21 899.00 | | 23 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 613.00 | 600 428.00 | | 655 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 254.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 113.00 | 601 682.00 | | 656 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 622.00 | 31 987.00 | | 188 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 1 531.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 533.00 | 33 519.00 | | 189 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 580.00 | 568 163.00 | | 466 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 560.00 | 164 102.00 | | 169 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 102.00 | 164 302.00 | | 164 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 027 442.00 | 191 656 310.00 | | 215 027 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 027 442.00 | 191 656 310.00 | | 215 027 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 787.00 | | 475 656.00 | 6 099 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 473.00 | 6 028 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 473.00 | 5 888 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961 497.00 | | 473 171.00 | 5 961 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 291.00 | | 2 485.00 | 138 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 699.00 | 590 517.00 | 545 562.00 | 4 319 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 699.00 | 590 517.00 | 545 562.00 | 4 319 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 000.00 | 39 938.00 | | 231 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 231 000.00 | 40 424.00 | | 231 000.00 |