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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 337 060.00 | 271 062.00 | 65 999.00 | 337 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280 882.00 | 5 439 576.00 | 1 841 306.00 | 7 280 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 171.00 | 244 807.00 | 21 363.00 | 266 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 327.00 | 5 955 445.00 | 2 075 882.00 | 8 031 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 743.00 | | 1 318 743.00 | 1 318 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051 461.00 | 54 816.00 | 25 996 645.00 | 26 051 461.00 |
BZ Autres créances | 18 646 196.00 | | 18 646 196.00 | 18 646 196.00 |
CF Disponibilités | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 138 430.00 | 54 816.00 | 46 083 614.00 | 46 138 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 169 758.00 | 6 010 261.00 | 48 159 496.00 | 54 169 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 203.00 | 204 894.00 | | 199 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 203.00 | 214 894.00 | | 220 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 948 795.00 | 36 201 011.00 | | 31 948 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 533 161.00 | 11 098 711.00 | | 11 533 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 600.00 | 94 297.00 | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 4 356 737.00 | 801 227.00 | | 4 356 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 899 293.00 | 48 195 246.00 | | 47 899 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 159 496.00 | 48 450 140.00 | | 48 159 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 658 954.00 | 1 719 796.00 | 4 378 750.00 | 2 658 954.00 |
FG Production vendue services | 200 919 922.00 | 44 197 792.00 | 245 117 714.00 | 200 919 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 578 876.00 | 45 917 589.00 | 249 496 464.00 | 203 578 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 537 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 176 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 109 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 355 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 037 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 322 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056 933.00 | 606 916.00 | | 1 056 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 933.00 | 606 916.00 | | 1 056 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 054.00 | 26 446.00 | | 42 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 054.00 | 30 248.00 | | 42 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 879.00 | 576 668.00 | | 1 014 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 535.00 | 197 304.00 | | 205 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 607 662.00 | 248 511 826.00 | | 250 607 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 607 662.00 | 248 511 826.00 | | 250 607 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 241.00 | 678 201.00 | | 7 601 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 114.00 | 8 031 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 114.00 | 7 884 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454 027.00 | 678 201.00 | | 7 454 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 214.00 | | | 147 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459 490.00 | 744 071.00 | 248 115.00 | 5 459 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 490.00 | 744 071.00 | 248 115.00 | 5 459 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 894.00 | 11 000.00 | 5 691.00 | 214 894.00 |
6T Sur comptes clients | 38 625.00 | 34 888.00 | 18 697.00 | 38 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 625.00 | 34 888.00 | 18 697.00 | 38 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 519.00 | 45 888.00 | 24 388.00 | 253 519.00 |