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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 255.00 | 257 418.00 | 55 837.00 | 313 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588 278.00 | 5 598 585.00 | 1 989 693.00 | 7 588 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 056.00 | 214 297.00 | 15 759.00 | 230 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 803.00 | 6 070 300.00 | 2 208 503.00 | 8 278 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380 771.00 | | 1 380 771.00 | 1 380 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392 107.00 | 55 064.00 | 27 337 043.00 | 27 392 107.00 |
BZ Autres créances | 16 292 850.00 | | 16 292 850.00 | 16 292 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 082 712.00 | 55 064.00 | 45 027 648.00 | 45 082 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 361 515.00 | 6 125 364.00 | 47 236 151.00 | 53 361 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 052.00 | 199 203.00 | | 203 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 052.00 | 220 203.00 | | 213 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 797 718.00 | 31 948 795.00 | | 29 797 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553 749.00 | 11 533 161.00 | | 11 553 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 186.00 | 60 600.00 | | 283 186.00 |
EA Autres dettes | 5 348 446.00 | 4 356 737.00 | | 5 348 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 983 099.00 | 47 899 293.00 | | 46 983 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 236 151.00 | 48 159 496.00 | | 47 236 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 358 931.00 | 2 050 485.00 | 5 409 415.00 | 3 358 931.00 |
FG Production vendue services | 200 828 573.00 | 48 673 253.00 | 249 501 826.00 | 200 828 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 187 503.00 | 50 723 738.00 | 254 911 242.00 | 204 187 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 172 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 475 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 905 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 785 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 552 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 620 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 266 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 942.00 | 1 056 933.00 | | 916 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 831.00 | 1 056 933.00 | | 919 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 673.00 | 42 054.00 | | 73 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 562.00 | 42 054.00 | | 76 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 269.00 | 1 014 879.00 | | 843 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 793.00 | 205 535.00 | | 213 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 110 156.00 | 250 607 662.00 | | 256 110 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 110 156.00 | 250 607 662.00 | | 256 110 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 327.00 | | 906 769.00 | 8 031 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 293.00 | 8 278 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 293.00 | 8 131 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884 113.00 | | 906 769.00 | 7 884 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 214.00 | | | 147 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955 445.00 | 771 259.00 | 656 404.00 | 5 955 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955 445.00 | 771 259.00 | 656 404.00 | 5 955 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 203.00 | 12 849.00 | 20 000.00 | 220 203.00 |
6T Sur comptes clients | 54 816.00 | 6 029.00 | 5 781.00 | 54 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 816.00 | 6 029.00 | 5 781.00 | 54 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 019.00 | 18 878.00 | 25 781.00 | 275 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 849 155.00 | 43 701 942.00 | 147 213.00 | 43 849 155.00 |