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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 511.00 | 24 462.00 | 9 049.00 | 33 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 869.00 | 55 339.00 | 9 531.00 | 64 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 182.00 | 93 287.00 | 29 895.00 | 123 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 579.00 | 43 670.00 | 313 909.00 | 357 579.00 |
BZ Autres créances | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 428 301.00 | | 428 301.00 | 428 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 480.00 | 43 670.00 | 998 811.00 | 1 042 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 662.00 | 136 957.00 | 1 028 705.00 | 1 165 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 301 208.00 | 262 425.00 | | 301 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 351.00 | 108 784.00 | | 139 351.00 |
DL TOTAL (I) | 483 460.00 | 414 108.00 | | 483 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 1 012.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | 22 649.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 40 244.00 | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 723.00 | 456 352.00 | | 496 723.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 4 881.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 246.00 | 525 136.00 | | 545 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 705.00 | 939 245.00 | | 1 028 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 246.00 | 525 136.00 | | 545 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 183.00 | | 8 999.00 | 114 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 382.00 | | 8 999.00 | 89 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 191.00 | 5 096.00 | | 88 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 705.00 | 5 096.00 | | 74 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 281.00 | 1 762.00 | 2 373.00 | 44 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 281.00 | 1 762.00 | 2 373.00 | 44 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 281.00 | 1 762.00 | 2 373.00 | 44 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 555.00 | 246 555.00 | | 246 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 299 891.00 | | | 299 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
VP Divers | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 972.00 | 458 746.00 | 44 226.00 | 502 972.00 |
VW T.V.A. | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 246.00 | 545 246.00 | | 545 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 860.00 | 45 256.00 | | 44 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 374.00 | 42 281.00 | | 40 374.00 |
ST Autres comptes | 115 173.00 | 127 573.00 | | 115 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 514.00 | 60 999.00 | | 60 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 167.00 | 41 790.00 | | 16 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 593.00 | 7 291.00 | | 7 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 452.00 | 52 547.00 | | 52 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 969.00 | 464 296.00 | | 494 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 148.00 | 62 327.00 | | 59 148.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 061.00 | 230 854.00 | | 216 061.00 |