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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 20 742.00 | 6 642.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 265.00 | 36 100.00 | 7 165.00 | 43 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 563.00 | 66 441.00 | 25 122.00 | 91 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 926.00 | 54 396.00 | 373 530.00 | 427 926.00 |
BZ Autres créances | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 999.00 | | 463 999.00 | 463 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 076.00 | 54 396.00 | 1 037 680.00 | 1 092 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 640.00 | 120 838.00 | 1 062 802.00 | 1 183 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 360 560.00 | 301 208.00 | | 360 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 657.00 | 139 351.00 | | 108 657.00 |
DL TOTAL (I) | 512 117.00 | 483 460.00 | | 512 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 1 042.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 598.00 | 5 775.00 | | 20 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | 28 974.00 | | 47 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 651.00 | 496 723.00 | | 481 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 685.00 | 532 514.00 | | 550 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 802.00 | 1 015 974.00 | | 1 062 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 685.00 | 545 246.00 | | 550 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 182.00 | | 5 304.00 | 123 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 923.00 | 91 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 887.00 | 14 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 036.00 | 70 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | | 5 304.00 | 98 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 287.00 | 6 974.00 | 33 819.00 | 93 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | | 3 887.00 | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | 6 974.00 | 29 932.00 | 79 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 670.00 | 18 411.00 | 7 685.00 | 43 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 670.00 | 18 411.00 | 7 685.00 | 43 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 670.00 | 18 411.00 | 7 685.00 | 43 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 411.00 | 7 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 738.00 | 226 738.00 | | 226 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 360 797.00 | | | 360 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
VP Divers | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 539.00 | 572 869.00 | 43 670.00 | 616 539.00 |
VW T.V.A. | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 685.00 | 550 685.00 | | 550 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |