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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 034.00 | 27 880.00 | 1 153.00 | 29 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 34 573.00 | 9 434.00 | 44 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 955.00 | 72 053.00 | 21 903.00 | 93 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 704.00 | 52 483.00 | 378 221.00 | 430 704.00 |
BZ Autres créances | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CF Disponibilités | 414 913.00 | | 414 913.00 | 414 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 014.00 | 52 483.00 | 923 531.00 | 976 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 969.00 | 124 535.00 | 945 434.00 | 1 069 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 379 217.00 | 360 560.00 | | 379 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 655.00 | 108 657.00 | | 41 655.00 |
DL TOTAL (I) | 463 772.00 | 512 117.00 | | 463 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 546.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 598.00 | 20 598.00 | | 28 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 47 891.00 | | 25 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 146.00 | 481 401.00 | | 409 146.00 |
EA Autres dettes | 17 674.00 | 8 080.00 | | 17 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 662.00 | 558 515.00 | | 481 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 434.00 | 1 070 632.00 | | 945 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 662.00 | 550 685.00 | | 481 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 563.00 | | 2 392.00 | 91 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 649.00 | | 2 392.00 | 70 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 441.00 | 5 611.00 | | 66 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 5 611.00 | | 56 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 396.00 | 1 704.00 | 3 618.00 | 54 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 396.00 | 1 704.00 | 3 618.00 | 54 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 396.00 | 1 704.00 | 3 618.00 | 54 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 3 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 365 870.00 | 365 870.00 | | 365 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VP Divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 253.00 | 543 121.00 | 6 132.00 | 549 253.00 |
VW T.V.A. | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 662.00 | 481 662.00 | | 481 662.00 |