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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 681.00 | | 1 193 681.00 | 1 193 681.00 |
AP Constructions | 553 668.00 | 177 107.00 | 376 562.00 | 553 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 300.00 | 143 661.00 | 21 639.00 | 165 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 148.00 | 85 128.00 | 50 020.00 | 135 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 690.00 | 407 953.00 | 1 642 737.00 | 2 050 690.00 |
BT Marchandises | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 629.00 | | 421 629.00 | 421 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 319.00 | 407 953.00 | 2 064 366.00 | 2 472 319.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 500.00 | 540 500.00 | | 540 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
DG Autres réserves | 156 922.00 | 110 403.00 | | 156 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 598.00 | 266 519.00 | | 148 598.00 |
DL TOTAL (I) | 900 077.00 | 971 480.00 | | 900 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 309.00 | 598 493.00 | | 548 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 551.00 | 172 922.00 | | 259 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 925.00 | 135 810.00 | | 113 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 607.00 | 139 451.00 | | 169 607.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | 8 691.00 | | 12 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 288.00 | 1 130 367.00 | | 1 164 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 366.00 | 2 101 846.00 | | 2 064 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 410.00 | 739 139.00 | | 810 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 942.00 | 153 874.00 | | 151 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 847.00 | | 2 130 847.00 | 2 130 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 847.00 | | 2 130 847.00 | 2 130 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 584.00 | 15 749.00 | | 18 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 648.00 | 18 573.00 | | 45 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 935.00 | 2 807.00 | | 2 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 998.00 | 4 953.00 | | 14 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 998.00 | 4 953.00 | | 14 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 630.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 1 630.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 596.00 | 3 323.00 | | 13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 112 407.00 | | 60 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 677.00 | 2 092 607.00 | | 2 190 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 079.00 | 1 826 088.00 | | 2 042 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 598.00 | 266 519.00 | | 148 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 712.00 | | 9 261.00 | 2 041 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 2 050 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 854 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 739.00 | | | 1 195 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 138.00 | | 9 261.00 | 845 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 998.00 | 36 238.00 | 283.00 | 371 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 940.00 | 36 238.00 | 283.00 | 369 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VC Groupe et associés | 345 216.00 | | | 345 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 228.00 | 37 350.00 | 166 345.00 | 391 228.00 |
VI Groupe et associés | 259 551.00 | 259 551.00 | | 259 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 056.00 | 375 386.00 | 670.00 | 376 056.00 |
VW T.V.A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 288.00 | 810 410.00 | 166 345.00 | 1 164 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 138.00 | 21 002.00 | | 30 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 127.00 | 19 290.00 | | 8 127.00 |
ST Autres comptes | 157 767.00 | 138 645.00 | | 157 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 140.00 | 231 144.00 | | 242 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 768.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 264.00 | 3 722.00 | | 12 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 402.00 | 24 724.00 | | 42 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 806.00 | 254 952.00 | | 265 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 295.00 | 147 164.00 | | 91 295.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 034.00 | 390 846.00 | | 408 034.00 |