| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 718.00 | 6 602.00 | 8 116.00 | 14 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 681.00 | | 1 193 681.00 | 1 193 681.00 |
AP Constructions | 553 668.00 | 193 475.00 | 360 194.00 | 553 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 372.00 | 146 086.00 | 22 286.00 | 168 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 006.00 | 97 264.00 | 49 743.00 | 147 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 281.00 | 443 426.00 | 1 634 855.00 | 2 078 281.00 |
BT Marchandises | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BZ Autres créances | 391 608.00 | | 391 608.00 | 391 608.00 |
CF Disponibilités | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 377.00 | | 462 377.00 | 462 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 658.00 | 443 426.00 | 2 097 232.00 | 2 540 658.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 500.00 | 540 500.00 | | 540 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
DG Autres réserves | 205 520.00 | 156 922.00 | | 205 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 838.00 | 148 598.00 | | 109 838.00 |
DL TOTAL (I) | 909 915.00 | 900 077.00 | | 909 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 555.00 | 548 309.00 | | 569 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 367.00 | 259 551.00 | | 205 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 570.00 | 113 925.00 | | 134 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 304.00 | 169 607.00 | | 209 304.00 |
EA Autres dettes | 23 521.00 | 12 895.00 | | 23 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 317.00 | 1 164 288.00 | | 1 187 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 232.00 | 2 064 366.00 | | 2 097 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 230.00 | 810 410.00 | | 820 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 413.00 | 151 942.00 | | 140 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 291.00 | | 2 129 291.00 | 2 129 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 291.00 | | 2 129 291.00 | 2 129 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 106.00 | 18 584.00 | | 22 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 184.00 | 45 648.00 | | 25 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 071.00 | 2 935.00 | | 3 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 14 998.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 14 998.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 1 402.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 1 402.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | 13 596.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 214.00 | 60 494.00 | | 43 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 802.00 | 2 190 677.00 | | 2 171 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 964.00 | 2 042 079.00 | | 2 061 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 838.00 | 148 598.00 | | 109 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 690.00 | | 33 840.00 | 2 050 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 2 078 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 869 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 739.00 | | 12 660.00 | 1 195 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 116.00 | | 21 181.00 | 854 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 953.00 | 40 432.00 | 4 959.00 | 407 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 4 544.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 895.00 | 35 888.00 | 4 959.00 | 405 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VC Groupe et associés | 374 822.00 | 374 822.00 | | 374 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 753.00 | 58 667.00 | 225 752.00 | 425 753.00 |
VI Groupe et associés | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 990.00 | 407 320.00 | 670.00 | 407 990.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 317.00 | 820 230.00 | 225 752.00 | 1 187 317.00 |