| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 681.00 | | 1 193 681.00 | 1 193 681.00 |
AP Constructions | 553 668.00 | 225 078.00 | 328 590.00 | 553 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 741.00 | 155 468.00 | 31 273.00 | 186 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 916.00 | 118 248.00 | 42 668.00 | 160 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 559.00 | 513 512.00 | 1 597 048.00 | 2 110 559.00 |
BT Marchandises | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BZ Autres créances | 304 604.00 | | 304 604.00 | 304 604.00 |
CF Disponibilités | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 232.00 | | 388 232.00 | 388 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 791.00 | 513 512.00 | 1 985 280.00 | 2 498 791.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 500.00 | 540 500.00 | | 540 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
DG Autres réserves | 172 311.00 | 165 358.00 | | 172 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 940.00 | 96 953.00 | | 197 940.00 |
DL TOTAL (I) | 964 808.00 | 856 868.00 | | 964 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 631.00 | 577 111.00 | | 477 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 946.00 | 191 996.00 | | 199 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 297.00 | 148 948.00 | | 153 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 744.00 | 191 046.00 | | 130 744.00 |
EA Autres dettes | 43 854.00 | 36 249.00 | | 43 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 471.00 | 1 175 349.00 | | 1 020 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 280.00 | 2 032 217.00 | | 1 985 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 436.00 | 751 118.00 | | 708 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 529.00 | 56 840.00 | | 49 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 325.00 | | 1 981 325.00 | 1 981 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 325.00 | | 1 981 325.00 | 1 981 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 191.00 | 18 240.00 | | 15 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 133.00 | 46 220.00 | | 28 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 125.00 | 3 611.00 | | 2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 869.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 869.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014.00 | 13 774.00 | | 13 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014.00 | 14 028.00 | | 13 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 658.00 | -13 159.00 | | -10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 679.00 | 38 398.00 | | 74 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 163.00 | 2 182 596.00 | | 2 019 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 223.00 | 2 085 643.00 | | 1 821 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 940.00 | 96 953.00 | | 197 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 324.00 | | 24 855.00 | 2 091 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 2 110 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 901 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 399.00 | | | 1 208 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 090.00 | | 24 855.00 | 882 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 635.00 | 32 496.00 | 5 619.00 | 486 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 917.00 | 32 496.00 | 5 619.00 | 471 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VC Groupe et associés | 291 231.00 | 291 231.00 | | 291 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 231.00 | 112 195.00 | 269 207.00 | 424 231.00 |
VI Groupe et associés | 199 946.00 | 199 946.00 | | 199 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 337.00 | 318 667.00 | 670.00 | 319 337.00 |
VW T.V.A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 471.00 | 708 436.00 | 269 207.00 | 1 020 471.00 |