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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 269 826.00 | 251 277.00 | 18 548.00 | 269 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 006.00 | 142 107.00 | 6 899.00 | 149 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 346.00 | 135 177.00 | 60 169.00 | 195 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 551.00 | 529 087.00 | 561 464.00 | 1 090 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CF Disponibilités | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 822.00 | | 180 822.00 | 180 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 373.00 | 529 087.00 | 742 286.00 | 1 271 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 060.00 | | | -86 060.00 |
DL TOTAL (I) | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 971.00 | | | 640 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 286.00 | | | 742 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 184.00 | | | 631 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 436.00 | | 1 538 436.00 | 1 538 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 436.00 | | 1 538 436.00 | 1 538 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 810.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 819.00 | | | -24 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 977.00 | | | 1 567 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 037.00 | | | 1 654 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 060.00 | | | -86 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 170.00 | | | 1 045 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 806.00 | | | 568 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 115.00 | 21 811.00 | 3 838.00 | 511 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 590.00 | 21 811.00 | 3 838.00 | 510 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 404.00 | 16 618.00 | 9 786.00 | 26 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 093.00 | 74 593.00 | 18 500.00 | 93 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 971.00 | 631 185.00 | 9 786.00 | 640 971.00 |