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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 266 977.00 | 266 949.00 | 28.00 | 266 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 100.00 | 142 811.00 | 3 289.00 | 146 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 943.00 | 181 637.00 | 16 306.00 | 197 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 393.00 | 591 921.00 | 495 471.00 | 1 087 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
CF Disponibilités | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 697.00 | 591 921.00 | 743 775.00 | 1 335 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
DH Report à nouveau | -216 017.00 | | | -216 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 378.00 | | | -75 378.00 |
DL TOTAL (I) | -72 288.00 | | | -72 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 176.00 | | | 199 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 064.00 | | | 816 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 775.00 | | | 743 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 064.00 | | | 636 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 254.00 | | 642 254.00 | 642 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 254.00 | | 642 254.00 | 642 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 586.00 | | | 719 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 964.00 | | | 794 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 378.00 | | | -75 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 007.00 | | 2 886.00 | 1 091 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 087 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 611 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 872.00 | | | 457 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 636.00 | | 2 886.00 | 614 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 614.00 | 13 808.00 | 6 500.00 | 584 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 089.00 | 13 808.00 | 6 500.00 | 584 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 685.00 | 242 686.00 | | 242 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 177.00 | 199 177.00 | | 199 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 485.00 | 141 985.00 | 18 500.00 | 160 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 065.00 | 636 065.00 | | 816 065.00 |