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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AP Constructions | 266 977.00 | 266 977.00 | | 266 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 896.00 | 131 866.00 | 3 030.00 | 134 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 921.00 | 182 267.00 | 11 654.00 | 193 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 166.00 | 581 635.00 | 490 531.00 | 1 072 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BZ Autres créances | 273 759.00 | | 273 759.00 | 273 759.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 479.00 | | 300 479.00 | 300 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 645.00 | 581 635.00 | 791 010.00 | 1 372 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
DH Report à nouveau | -291 396.00 | -216 017.00 | | -291 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 019.00 | -75 378.00 | | 114 019.00 |
DL TOTAL (I) | 41 731.00 | -72 289.00 | | 41 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 232 080.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 569.00 | 199 177.00 | | 136 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 146.00 | 242 686.00 | | 246 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 286.00 | 133 847.00 | | 184 286.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 8 275.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 279.00 | 816 065.00 | | 749 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 010.00 | 743 776.00 | | 791 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 518.00 | 816 065.00 | | 447 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 893.00 | | 2 872.00 | 1 093 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 872.00 | | | 457 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 521.00 | | 2 872.00 | 617 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 422.00 | 7 812.00 | 24 599.00 | 598 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 897.00 | 7 812.00 | 24 599.00 | 597 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 14 808.00 | 165 192.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 569.00 | | 136 569.00 | 136 569.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 473.00 | 232 473.00 | | 232 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 365.00 | 276 865.00 | 18 500.00 | 295 365.00 |
VW T.V.A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 279.00 | 447 518.00 | 301 761.00 | 749 279.00 |