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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 636.00 | 15 541.00 | 3 095.00 | 18 636.00 |
AH Fonds commercial | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 209.00 | 60 171.00 | 10 038.00 | 70 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 806.00 | 75 712.00 | 87 094.00 | 162 806.00 |
BP En cours de production de services | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 548.00 | 4 800.00 | 43 748.00 | 48 548.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 725 024.00 | | 725 024.00 | 725 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 898.00 | 4 800.00 | 979 098.00 | 983 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 704.00 | 80 512.00 | 1 066 192.00 | 1 146 704.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 358 847.00 | | 449 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 096.00 | 90 152.00 | | 99 096.00 |
DL TOTAL (I) | 636 096.00 | 537 000.00 | | 636 096.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 133.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 6 094.00 | | 12 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 305.00 | 164 510.00 | | 159 305.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 390.00 | 277 430.00 | | 250 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 596.00 | 449 967.00 | | 422 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 192.00 | 986 966.00 | | 1 066 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 596.00 | 457 098.00 | | 422 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 410.00 | | 2 556.00 | 168 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 162 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 70 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 838.00 | | 737.00 | 89 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 550.00 | | 1 820.00 | 76 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 818.00 | 7 055.00 | 8 160.00 | 76 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 2 645.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 922.00 | 4 409.00 | 8 160.00 | 63 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 390.00 | 250 390.00 | | 250 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 596.00 | 422 596.00 | | 422 596.00 |