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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 14 892.00 | 4 351.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 205.00 | 46 065.00 | 12 140.00 | 58 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 485.00 | 60 957.00 | 90 528.00 | 151 485.00 |
BP En cours de production de services | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 311.00 | 773.00 | 122 539.00 | 123 311.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 233 344.00 | | 233 344.00 | 233 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 784.00 | 773.00 | 542 012.00 | 542 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 269.00 | 61 729.00 | 632 540.00 | 694 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 144.00 | 127 649.00 | | 24 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 033.00 | 96 655.00 | | 81 033.00 |
DL TOTAL (I) | 193 177.00 | 312 304.00 | | 193 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 9 234.00 | | 76 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 474.00 | 141 306.00 | | 95 474.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 537.00 | 264 895.00 | | 244 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 363.00 | 416 202.00 | | 439 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 540.00 | 728 506.00 | | 632 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 363.00 | 416 202.00 | | 439 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 068.00 | |
FM Production stockée | | | -34 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 444.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 444.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | -500.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 512.00 | 29 010.00 | | 31 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 768.00 | 698 436.00 | | 664 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 736.00 | 601 782.00 | | 583 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 033.00 | 96 655.00 | | 81 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 177.00 | | 17 533.00 | 162 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 225.00 | 151 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 239.00 | 91 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 987.00 | 58 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 786.00 | | 4 635.00 | 89 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 369.00 | | 12 823.00 | 70 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 75.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 751.00 | 4 431.00 | 28 225.00 | 84 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 245.00 | 886.00 | 3 239.00 | 17 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 506.00 | 3 545.00 | 24 987.00 | 67 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | 196.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | 196.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 196.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 537.00 | 244 537.00 | | 244 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VC Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
VW T.V.A. | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 103.00 | 438 103.00 | | 438 103.00 |