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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 18 091.00 | 1 185.00 | 19 276.00 |
AH Fonds commercial | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 209.00 | 64 460.00 | 5 748.00 | 70 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 446.00 | 82 551.00 | 80 895.00 | 163 446.00 |
BP En cours de production de services | 148 559.00 | | 148 559.00 | 148 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 584.00 | 4 638.00 | 48 946.00 | 53 584.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 813 367.00 | | 813 367.00 | 813 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 453.00 | 4 638.00 | 1 088 815.00 | 1 093 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 899.00 | 87 189.00 | 1 169 710.00 | 1 256 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 096.00 | 449 000.00 | | 548 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 554.00 | 99 096.00 | | 99 554.00 |
DL TOTAL (I) | 735 649.00 | 636 096.00 | | 735 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 177.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 12 724.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 460.00 | 159 305.00 | | 174 460.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 323.00 | 250 390.00 | | 250 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 061.00 | 422 596.00 | | 434 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 710.00 | 1 066 192.00 | | 1 169 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 061.00 | 422 596.00 | | 434 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 825.00 | | 622.00 | 162 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | 622.00 | 90 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 712.00 | 6 839.00 | | 75 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541.00 | 2 550.00 | | 15 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171.00 | 4 289.00 | | 60 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 938.00 | 1 100.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 938.00 | 1 100.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 938.00 | 8 600.00 | 12 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VW T.V.A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 061.00 | 434 061.00 | | 434 061.00 |