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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 570.00 | 96 964.00 | 605.00 | 97 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AN Terrains | 823 752.00 | | 823 752.00 | 823 752.00 |
AP Constructions | 10 796 185.00 | 7 149 355.00 | 3 646 830.00 | 10 796 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 758.00 | 3 911 724.00 | 687 034.00 | 4 598 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 985.00 | 487 495.00 | 87 489.00 | 574 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 827.00 | | 1 373 827.00 | 1 373 827.00 |
BF Prêts | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 104 812.00 | 11 645 540.00 | 9 459 271.00 | 21 104 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
BT Marchandises | 7 808 990.00 | | 7 808 990.00 | 7 808 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 630.00 | 12 096.00 | 205 534.00 | 217 630.00 |
BZ Autres créances | 2 422 239.00 | 15 070.00 | 2 407 169.00 | 2 422 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 330 537.00 | | 13 330 537.00 | 13 330 537.00 |
CF Disponibilités | 986 901.00 | | 986 901.00 | 986 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 928 547.00 | 27 166.00 | 24 901 381.00 | 24 928 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 033 359.00 | 11 672 706.00 | 34 360 653.00 | 46 033 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 918 502.00 | 6 128 766.00 | | 6 918 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682 091.00 | 3 279 736.00 | | 3 682 091.00 |
DL TOTAL (I) | 10 930 594.00 | 9 738 502.00 | | 10 930 594.00 |
DP Provisions pour risques | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 228.00 | 2 063 155.00 | | 1 664 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444 082.00 | 9 866 567.00 | | 10 444 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 275.00 | 6 071 918.00 | | 6 007 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682 773.00 | 4 720 254.00 | | 4 682 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 474.00 | | |
EA Autres dettes | 451 978.00 | 441 948.00 | | 451 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 538.00 | 33 055.00 | | 25 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 275 877.00 | 23 245 375.00 | | 23 275 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 360 653.00 | 33 138 059.00 | | 34 360 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 231 602.00 | 19 796 239.00 | | 20 231 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 531 138.00 | | 88 531 138.00 | 88 531 138.00 |
FD Production vendue biens | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
FG Production vendue services | 1 010 739.00 | | 1 010 739.00 | 1 010 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 548 066.00 | | 89 548 066.00 | 89 548 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 109 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 413 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 481 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 066.00 | |
GE Autres charges | | | 16 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 095 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 074.00 | 67 359.00 | | 24 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 074.00 | 94 170.00 | | 24 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 936.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 018.00 | 59 312.00 | | 24 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 922.00 | 60 248.00 | | 24 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 33 922.00 | | -848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 338 195.00 | 1 200 075.00 | | 1 338 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 953.00 | 1 582 835.00 | | 1 830 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 304 396.00 | 90 120 449.00 | | 90 304 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 622 304.00 | 86 840 712.00 | | 86 622 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682 091.00 | 3 279 736.00 | | 3 682 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 912.00 | 752 534.00 | 153 907.00 | 11 046 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 956 397.00 | 742 085.00 | 149 907.00 | 10 956 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 688.00 | 22 066.00 | 16 588.00 | 21 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 869.00 | 22 066.00 | 16 588.00 | 175 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 066.00 | 16 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 444 082.00 | 9 164 318.00 | 1 279 764.00 | 10 444 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 471.00 | | | 398 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 518.00 | 2 672 529.00 | 162 989.00 | 2 835 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 275 878.00 | 20 231 602.00 | 2 534 552.00 | 23 275 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |