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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 795.00 | 101 921.00 | 6 873.00 | 108 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AN Terrains | 823 752.00 | | 823 752.00 | 823 752.00 |
AP Constructions | 11 353 566.00 | 8 497 474.00 | 2 856 092.00 | 11 353 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282 823.00 | 4 423 713.00 | 859 109.00 | 5 282 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 389 337.00 | | 389 337.00 | 389 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 981 316.00 | 13 538 125.00 | 9 443 190.00 | 22 981 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
BT Marchandises | 8 362 792.00 | | 8 362 792.00 | 8 362 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 748.00 | 5 300.00 | 198 448.00 | 203 748.00 |
BZ Autres créances | 2 598 728.00 | 19 283.00 | 2 579 445.00 | 2 598 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005 590.00 | 13 139.00 | 14 992 451.00 | 15 005 590.00 |
CF Disponibilités | 2 192 268.00 | | 2 192 268.00 | 2 192 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 628 166.00 | 37 722.00 | 29 590 443.00 | 29 628 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 609 482.00 | 13 575 847.00 | 39 033 634.00 | 52 609 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
CU Autres participations | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 661 975.00 | 9 439 871.00 | | 9 661 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454 411.00 | 4 227 103.00 | | 4 454 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 446 387.00 | 13 996 975.00 | | 14 446 387.00 |
DP Provisions pour risques | 338 655.00 | | | 338 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 476.00 | | | 471 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 775.00 | 1 372 148.00 | | 1 426 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220 917.00 | 10 200 174.00 | | 10 220 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081 883.00 | 6 857 415.00 | | 7 081 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086 149.00 | 5 068 053.00 | | 5 086 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 572.00 | | |
EA Autres dettes | 289 611.00 | 445 620.00 | | 289 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 432.00 | 18 210.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 115 771.00 | 24 043 194.00 | | 24 115 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 033 634.00 | 38 040 170.00 | | 39 033 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 008 753.00 | 21 694 958.00 | | 22 008 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 728 748.00 | | 79 728 748.00 | 79 728 748.00 |
FD Production vendue biens | 9 486 186.00 | | 9 486 186.00 | 9 486 186.00 |
FG Production vendue services | 1 255 814.00 | | 1 255 814.00 | 1 255 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 470 749.00 | | 90 470 749.00 | 90 470 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 246 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 535 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 945 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 655.00 | |
GE Autres charges | | | 46 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 631 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 529.00 | 21 165.00 | | 278 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 052.00 | 21 165.00 | | 313 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 335.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 601.00 | 1 465.00 | | 33 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 951.00 | 588.00 | | 19 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 692.00 | 2 388.00 | | 53 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 359.00 | 18 776.00 | | 259 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 507 918.00 | 1 504 990.00 | | 1 507 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774 013.00 | 2 052 274.00 | | 1 774 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 633 326.00 | 90 406 088.00 | | 91 633 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 178 915.00 | 86 178 984.00 | | 87 178 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454 411.00 | 4 227 103.00 | | 4 454 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 355 145.00 | | | 22 355 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 981 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 083 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 665 513.00 | | | 17 665 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 326.00 | | | 1 993 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016 437.00 | 823 994.00 | 302 305.00 | 13 016 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916 455.00 | 822 054.00 | 302 305.00 | 12 916 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 471 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 747.00 | 10 255.00 | 11 280.00 | 38 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 747.00 | 481 731.00 | 11 280.00 | 38 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 955.00 | 11 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 220 918.00 | 9 367 608.00 | 853 310.00 | 10 220 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 349.00 | | | 726 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 653.00 | | | 670 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 447.00 | 3 918 704.00 | 508 744.00 | 4 427 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 771.00 | 22 008 753.00 | 1 601 342.00 | 24 115 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |