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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 412.00 | 105 185.00 | 33 226.00 | 138 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AN Terrains | 823 752.00 | | 823 752.00 | 823 752.00 |
AP Constructions | 11 698 040.00 | 8 973 657.00 | 2 724 383.00 | 11 698 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515 060.00 | 4 637 809.00 | 877 251.00 | 5 515 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 502.00 | 557 466.00 | 228 035.00 | 785 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635 619.00 | | 1 635 619.00 | 1 635 619.00 |
BF Prêts | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 484 882.00 | 14 274 119.00 | 9 210 762.00 | 23 484 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
BT Marchandises | 8 144 716.00 | | 8 144 716.00 | 8 144 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 072.00 | 7 487.00 | 207 585.00 | 215 072.00 |
BZ Autres créances | 3 883 546.00 | 293.00 | 3 883 253.00 | 3 883 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 095 991.00 | | 15 095 991.00 | 15 095 991.00 |
CF Disponibilités | 2 665 272.00 | | 2 665 272.00 | 2 665 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 157 078.00 | 7 780.00 | 30 149 298.00 | 30 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 641 960.00 | 14 281 899.00 | 39 360 060.00 | 53 641 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
CU Autres participations | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 696 387.00 | 9 661 975.00 | | 10 696 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153 339.00 | 4 454 411.00 | | 4 153 339.00 |
DL TOTAL (I) | 15 179 726.00 | 14 446 387.00 | | 15 179 726.00 |
DP Provisions pour risques | 310 019.00 | 338 655.00 | | 310 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 199.00 | 132 821.00 | | 52 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 218.00 | 471 476.00 | | 362 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 851.00 | 1 426 775.00 | | 1 227 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676 945.00 | 10 220 917.00 | | 10 676 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 650.00 | 7 081 883.00 | | 6 590 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213 207.00 | 5 284 936.00 | | 5 213 207.00 |
EA Autres dettes | 100 972.00 | 90 824.00 | | 100 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 488.00 | 10 432.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 818 116.00 | 24 115 771.00 | | 23 818 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 360 060.00 | 39 033 634.00 | | 39 360 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 832 330.00 | 22 008 753.00 | | 21 832 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 101 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 359 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 481 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 942 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 636 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 999 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 146 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 264 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 12 324.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | 278 529.00 | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 708.00 | 22 197.00 | | 19 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 325.00 | 313 052.00 | | 20 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 140.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 33 601.00 | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 53 692.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 149.00 | 259 359.00 | | 19 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 476 156.00 | 1 507 918.00 | | 1 476 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709 127.00 | 1 774 013.00 | | 1 709 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 794 879.00 | 91 633 326.00 | | 92 794 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 641 540.00 | 87 178 915.00 | | 88 641 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153 339.00 | 4 454 411.00 | | 4 153 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538 126.00 | 837 072.00 | 101 079.00 | 13 538 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 922.00 | 3 264.00 | | 101 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436 204.00 | 833 808.00 | 101 079.00 | 13 436 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 676 945.00 | 9 887 235.00 | 789 710.00 | 10 676 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VP Divers | 897 180.00 | 897 180.00 | | 897 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 037.00 | 4 189 883.00 | 149 154.00 | 4 329 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 818 117.00 | 21 832 331.00 | 1 444 132.00 | 23 818 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |